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統一系列基金最新淨值一覽

基金名稱 最新淨值 淨值日期 漲跌 漲跌幅 走勢圖
基金名稱
統一大滿貫基金
最新淨值
35.12
淨值日期
107/06/22
漲跌
-0.67
漲跌幅
-1.87 %
走勢圖
統一大滿貫基金
基金名稱
統一全天候基金
最新淨值
121.29
淨值日期
107/06/22
漲跌
-3.40
漲跌幅
-2.73 %
走勢圖
統一全天候基金
基金名稱
統一中小基金
最新淨值
29.09
淨值日期
107/06/22
漲跌
-0.87
漲跌幅
-2.90 %
走勢圖
統一中小基金
基金名稱
統一經建基金
最新淨值
51.51
淨值日期
107/06/22
漲跌
-1.46
漲跌幅
-2.76 %
走勢圖
統一經建基金
基金名稱
統一奔騰基金
最新淨值
65.12
淨值日期
107/06/22
漲跌
-2.01
漲跌幅
-2.99 %
走勢圖
統一奔騰基金
基金名稱
統一台灣動力基金
最新淨值
19.88
淨值日期
107/06/22
漲跌
-0.50
漲跌幅
-2.45 %
走勢圖
統一台灣動力基金
基金名稱
統一黑馬基金
最新淨值
65.69
淨值日期
107/06/22
漲跌
-1.97
漲跌幅
-2.91 %
走勢圖
統一黑馬基金
基金名稱
統一龍馬基金
最新淨值
76.62
淨值日期
107/06/22
漲跌
-1.82
漲跌幅
-2.32 %
走勢圖
統一龍馬基金
基金名稱
統一統信基金
最新淨值
34.73
淨值日期
107/06/22
漲跌
-0.81
漲跌幅
-2.28 %
走勢圖
統一統信基金
基金名稱
統一強棒貨幣市場基金
最新淨值
16.6474
淨值日期
107/06/22
漲跌
0.0002
漲跌幅
0.0012 %
走勢圖
統一強棒貨幣市場基金
基金名稱
統一亞太基金
最新淨值
27.29
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.18 %
走勢圖
統一亞太基金
基金名稱
統一強漢基金(新台幣)
最新淨值
25.57
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.11
漲跌幅
-0.43 %
走勢圖
統一強漢基金(新台幣)
基金名稱
統一強漢基金(美元)
最新淨值
9.90
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.08
漲跌幅
-0.80 %
走勢圖
統一強漢基金(美元)
基金名稱
統一強漢基金(人民幣)
最新淨值
10.38
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.48 %
走勢圖
統一強漢基金(人民幣)
基金名稱
統一大龍印基金
最新淨值
16.17
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.12
漲跌幅
-0.74 %
走勢圖
統一大龍印基金
基金名稱
統一大中華中小基金(新台幣)
最新淨值
12.75
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.35
漲跌幅
-2.67 %
走勢圖
統一大中華中小基金(新台幣)
基金名稱
統一大中華中小基金(美元)
最新淨值
8.79
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.27
漲跌幅
-2.98 %
走勢圖
統一大中華中小基金(美元)
基金名稱
統一大中華中小基金(人民幣)
最新淨值
9.07
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.25
漲跌幅
-2.68 %
走勢圖
統一大中華中小基金(人民幣)
基金名稱
統一新亞洲科技能源基金
最新淨值
19.72
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.14
漲跌幅
-0.70 %
走勢圖
統一新亞洲科技能源基金
基金名稱
統一亞洲大金磚基金
最新淨值
13.29
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.45 %
走勢圖
統一亞洲大金磚基金
基金名稱
統一大龍騰中國基金(新台幣)
最新淨值
10.47
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.23
漲跌幅
-2.15 %
走勢圖
統一大龍騰中國基金(新台幣)
基金名稱
統一大龍騰中國基金(美元)
最新淨值
9.38
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.25
漲跌幅
-2.60 %
走勢圖
統一大龍騰中國基金(美元)
基金名稱
統一大龍騰中國基金(人民幣)
最新淨值
9.68
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.23
漲跌幅
-2.32 %
走勢圖
統一大龍騰中國基金(人民幣)
基金名稱
統一全球債券組合基金
(本基金有一定比例投資於高收益債券基金)
最新淨值
11.8993
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0110
漲跌幅
0.0925 %
走勢圖
統一全球債券組合基金
基金名稱
統一新興市場企業債券基金-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
10.1480
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0181
漲跌幅
0.1787 %
走勢圖
統一新興市場企業債券基金-累積型
基金名稱
統一新興市場企業債券基金-月配型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.0570
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0144
漲跌幅
0.1790 %
走勢圖
統一新興市場企業債券基金-月配型
基金名稱
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.5657
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0011
漲跌幅
0.0104 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)
基金名稱
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.0456
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0010
漲跌幅
0.0111 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)
基金名稱
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.9965
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0223
漲跌幅
-0.2024 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)
基金名稱
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.4117
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0191
漲跌幅
-0.2025 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
基金名稱
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.2266
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0330
漲跌幅
0.2948 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)
基金名稱
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.5447
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0280
漲跌幅
0.2942 %
走勢圖
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
基金名稱
統一全球新科技基金(新台幣)
最新淨值
15.09
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.17
漲跌幅
-1.11 %
走勢圖
統一全球新科技基金(新台幣)
基金名稱
統一全球新科技基金(美元)
最新淨值
16.02
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.26
漲跌幅
-1.60 %
走勢圖
統一全球新科技基金(美元)
基金名稱
統一全球新科技基金(人民幣)
最新淨值
16.08
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.20
漲跌幅
-1.23 %
走勢圖
統一全球新科技基金(人民幣)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.1308
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0108
漲跌幅
-0.1181 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.8938
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0106
漲跌幅
-0.1190 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.2131
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0248
漲跌幅
-0.2685 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.9740
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.0242
漲跌幅
-0.2689 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.0187
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0204
漲跌幅
0.2267 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
基金名稱
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.7845
淨值日期
107/06/21
漲跌
0.0200
漲跌幅
0.2282 %
走勢圖
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
基金名稱
統一大東協高股息基金(新台幣)
最新淨值
9.88
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.03
漲跌幅
-0.30 %
走勢圖
統一大東協高股息基金(新台幣)
基金名稱
統一大東協高股息基金(美元)
最新淨值
9.77
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.07
漲跌幅
-0.71 %
走勢圖
統一大東協高股息基金(美元)
基金名稱
統一大東協高股息基金(人民幣)
最新淨值
9.93
淨值日期
107/06/21
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.40 %
走勢圖
統一大東協高股息基金(人民幣)

淨值更新說明:本公司於每營業日下午3:00起公佈統一系列基金淨值,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公佈之淨值為準。月配型基金淨值走勢圖,並未還原息值月配型基金績效走勢圖則包含息值
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