查詢條件

說明 :

1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 若欲查詢基金配息組成項目，請按此查詢。
3. 每單位配息：指基金每單位當期分配之金額，以該月配型受益權單位之計價幣別計算。當期配息金額，於每月除息日次一日開放查詢。
4. 收益分配基準日：於當日持有單位數者才可參與配息。
5. 收益分配日：當月第10個營業日。
6. 採配單位數者，或新臺幣計價受益權單位之應分配金額未達新臺幣500元(含)者；美元計價受益權單位之應分配金額未達美元50元(含)者；人民幣計價受益權單位之應分配金額未達人民幣300元(含)者，配息金額以收益分配日當日淨值換算成單位數予受益人。