Service Desk服務台

表格下載

請選擇您的身份與需求

我的身分是
我想要

開戶申請

開戶約定書(自然人專用) 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
1.新開戶於初次申購統一投信系列基金前,請書面郵寄本開戶約定書連同「申購扣款授權書」(僅申請傳真交易者則免附),檢附身分證明文件除提供正反面影本,須加附第二身分證明文件影本(有效期間內之健保卡、駕照或護照)及填具開戶聲明書並經本公司查證無誤後,方得開戶。(參閱申請流程與注意事項
2.本開戶約定書為自然人專用,法人客戶請來電索取法人專用開戶表格。
3.若具有美國納稅義務身分,需檢附W9表格,請來電客服專線02-27478388轉0,由客服人員提供給您。
未成年受益人法定代理人授權同意書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
開戶人(受益人)為未成年人(未滿20 歲),父母雙方申請由一方代表留存印鑑授權代理。
申購扣款授權書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
本申請書提供您日後進行網路申購交易可從約定帳戶扣款(限全國性繳業務扣款銀行),其餘銀行只限定期定額扣款並請加填「定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書」。銀行核印約需三週至四週工作天,需經授權銀行核印成功,始能進行基金申購。
客戶投資適性暨盡職調查表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
本表僅提供統一投信舊戶(已開戶)使用。配合「金融消費者保護法」施行,統一投信將全面重新評估客戶風險屬性,以提供更符合投資人風險承受度的投資建議。
自民國104年1月1日起,投資適性暨盡職調查效期調整為一年,逾期需重新評估。未重新評估風險屬性之客戶,將無法執行統一系列基金之新申購及基金轉換。
基金風險報酬分類表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
基金風險報酬分類表,提供投資人進行投資適性評估時之參考。
註:依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,基金依類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高區分為「RR1~RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,基金風險報酬等級分類說明請參閱基金公開說明書【基金概況】之內容。

申購、買回(轉換)申請

申購、買回(轉換)申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
1.您可透過本申請書以郵寄或傳真方式申購、買回、轉換統一系列基金,當您已申請統一投信開戶完成並獲得傳真交易權限,即可使用傳真方式進行基金交易的各項服務。(申購流程與注意事項買回轉換流程與注意事項
2.若您的投資適性評估已逾一年,辦理申購/轉換時請重新填寫「客戶投資適性評估表」;如逾一年而未重新評估者,將無法執行統一系列基金之新申購及基金轉換。申購/轉換之基金風險報酬等級若與您的屬性不符時,需重新評估否則無法受理。
3.申購統一新興市場企業債券基金及統一中國高收益債券基金者請加註累積型或月配型。舊戶申購該基金月配型,尚未選擇收益分配方式者請填寫「交易方式異動申請書」。
4.105年1月1日起,新增傳真單筆申購基金委代扣款業務,同時有網路申購扣款帳號與傳真交易權限,即可使用傳真單筆申購委代扣交易。
外幣計價專用申購買回(轉換)申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
您可透過本申請書以郵寄或傳真方式申購、買回、轉換統一投信外幣計價型基金,當您已申請統一投信開戶完成並獲得傳真交易權限,即可使用傳真方式進行基金交易的各項服務。(申購流程與注意事項買回轉換流程與注意事項
※若您的投資適性評估已逾一年,辦理申購/轉換時請重新填寫「客戶投資適性評估表」;如逾一年而未重新評估者,將無法執行統一系列基金之新申購及基金轉換。申購/轉換之基金風險報酬等級若與您的屬性不符時,需重新評估否則無法受理。
※申購統一新興市場企業債券基金及統一中國高收益債券基金者請加註累積型或月配型。舊戶申購該基金月配型,尚未選擇收益分配方式者請填寫「交易方式異動申請書」。
客戶投資適性暨盡職調查表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
本表僅提供統一投信舊戶(已開戶)使用。配合「金融消費者保護法」施行,統一投信將全面重新評估客戶風險屬性,以提供更符合投資人風險承受度的投資建議。
自民國104年1月1日起,投資適性暨盡職調查效期調整為一年,逾期需重新評估。未重新評估風險屬性之客戶,將無法執行統一系列基金之新申購及基金轉換。
基金風險報酬分類表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
基金風險報酬分類表,提供投資人進行投資適性評估時之參考。
註:依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,基金依類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高區分為「RR1~RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,基金風險報酬等級分類說明請參閱基金公開說明書【基金概況】之內容。

定期定額申購

定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
提供您約定定期定額申購統一投信全系列基金。銀行核印約需三週至四週工作天,需經授權銀行核印成功,始能進行扣款。
※若您尚未完成客戶投資適性評估,辦理定期定額申購時請加填寫「客戶投資適性評估表」;日後申購之基金風險報酬等級與您的屬性不符時,需重新評估否則無法受理。
※若為新戶,請記得再下載「開戶約定書」並附上身分證明文件寄回本公司。
※目前統一投信旗下全系列基金皆已開放定期定額申購(不含外幣計價基金),若要定期定額申購統一強棒基金,扣款銀行則限定於「全國性繳費業務扣款銀行」(不受理郵局扣款)。
客戶投資適性暨盡職調查表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
配合「金融消費者保護法」施行,統一投信已全面重新評估客戶風險屬性。未完成風險屬性評估之客戶,將無法執行統一系列基金之定期定額新申購。
※本表請於首次辦理時,連同「定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書」一併寄回辦理。自民國104年1月1日起,投資適性暨盡職調查效期為一年,逾期需重新評估。未重新評估風險屬性之客戶,將無法執行統一系列基金之新申購及基金轉換。
基金風險報酬分類表 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
基金風險報酬分類表,提供投資人進行投資適性評估時之參考。
註:依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,基金依類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高區分為「RR1~RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,基金風險報酬等級分類說明請參閱基金公開說明書【基金概況】之內容。

資料異動申請

交易方式異動申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
1.您可透過本申請書申請辦理各項交易及帳戶變更(參閱申請流程與注意事項)。
2.自103/4/11起,網路交易可約定多組網路買回匯款帳號,一張交易約定書可新增最多三個匯款帳號,若您要約定超過三個以上,請列印多張表格填寫,每張皆需蓋原留印鑑。
3.約定/變更網路申購扣款帳戶:請務必加填「申購扣款授權書」一併寄回,本項變更須待扣款行核印完成始生效(核印時間約需二至四週工作天)。
申購扣款授權書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
本申請書提供您日後進行網路申購交易可從約定帳戶扣款(限全國性繳業務扣款銀行),其餘銀行只限定期定額扣款並請加填「定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書」。銀行核印約需三週至四週工作天,需經授權銀行核印成功,始能進行基金申購。
定期定額授權變更申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
進行定期定額變更:申請終止/恢復/暫停扣款、變更扣款日期/金額、變更扣款基金、變更扣款帳戶。
※自民國104年1月1日起,投資適性評估調查效期調整為一年,逾期需重新評估。如逾一年而未重新評估者,僅得辦理【變更扣款日期、變更扣款帳戶、減少扣款金額、暫停扣款】;欲辦理【變更扣款基金別、提高扣款金額、新增扣款日期或恢復扣款】者,需加填寫「客戶投資適性評估表」連同定期定額授權變更申請書一併寄回。
※恢復扣款或變更扣款之基金風險報酬等級與您的屬性不符時,需重新評估否則無法受理。
受益人資料暨印鑑異動申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
1.申請/取消電子對帳單、申請變更戶籍/通訊地址、變更聯絡電話、變更電子信箱等。
2.申請變更/掛失印鑑、變更姓名、變更身分證字號。
3.申請變更美國納稅義務身分:(檢附W9、W8系列表格、外國帳戶稅收遵從法案身分聲明書暨申報同意函等,請來電客服專線02-27478388轉0,由客服人員提供給您。)
重啟帳戶資料暨印鑑異動申請書 表格下載
表格下載
填寫範例
填寫範例
因應洗錢防制法相關規定,107年7月1日起本公司將針對久未往來交易客戶,進行確認客戶身分審查程序,以確保帳戶使用安全。
若您的基金帳戶已超過三年無任何交易或資料異動且無庫存,請填寫「重啟帳戶資料暨印鑑異動申請書」並檢附身分證明文件(身份證與第二身分證明文件影本)郵寄回本公司,於完成確認客戶身分審查後,即可恢復交易。

淨值更新說明:本公司於每營業日下午3:00起公佈統一系列基金淨值,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公佈之淨值為準。月配型基金淨值走勢圖,並未還原息值月配型基金績效走勢圖則包含息值
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人須留意中國大陸政經情勢發展對基金投資績效具有顯著影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
部份基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。部份基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或市場機制不如已開發市場健全,而產生流動性不足風險,對基金報酬產生直接或間接之影響。部份基金可投資於美國144A 債券,該債券較可能發生流動性不足,財務訊息不完整而導致波動較大之風險。統一新興市場企業債券基金、統一中國高收益債券基金統一全球動態多重資產基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,由於基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:http://www.foi.org.tw