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統一系列基金

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基金特色
結合α與β的投資組合:本基金主要投資於東協地區高股息個股。東協地區為全球經濟成長動能最強的地區之一,有機會獲得較已開發國家市場更佳的超額報酬(α);而透過由Smart Beta機制篩選出來的高股息個股,更能掌握股價上漲因子(β),為同時追求成長(α)與兼求穩定(β)的投資組合。
得獎記錄
基金小檔案
基金成立日期 107/05/28 基金規模(億) 0.12億人民幣(107/05/31)
基金經理人 張浩宸 保管銀行 合作金庫商業銀行
計價幣別 人民幣 風險等級 RR5
單筆最低申購(金額) 2,000人民幣 單筆最低贖回(單位) 餘額不及60單位,
不得請求部分買回
手續費 現行申購手續費最高為3.0%,實際費率由經理公司依銷售方式不同作適當調整。
經理費 0.0200 保管費 0.29%
贖回手續費 0 定期定額手續費 未開放
定期定額最低扣款(元) 未開放 定期定額扣款日 未開放
投資區域 新加坡  泰國  馬來西亞  印尼  越南  菲律賓  柬埔寨  寮國  緬甸  汶萊  
投資標的 1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票(以下簡稱興櫃股票)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型ETF、槓桿型ETF)、商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
2.投資於外國有價證券:於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、NVDR、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位;符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行之債券(含公債、公司債及金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))及可轉換公司債。
3.投資於東南亞國協成員國及與東南亞國協貿易往來比重前十名之貿易對手國之高股息股票、存託憑證(含NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
備註
基金經理人
姓名 張浩宸
學歷
  • 美國伊利諾大學芝加哥分校企管碩士
經歷
  • 統一證券研究部、自營部、海外事業部,統一期貨自營部
  • 統一投信投資研究部專業協理

基金相關評論

基金最新消息

淨值更新說明:本公司於每營業日下午3:00起公佈統一系列基金淨值,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公佈之淨值為準。月配型基金淨值走勢圖,並未還原息值月配型基金績效走勢圖則包含息值
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人須留意中國大陸政經情勢發展對基金投資績效具有顯著影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
部份基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。部份基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或市場機制不如已開發市場健全,而產生流動性不足風險,對基金報酬產生直接或間接之影響。部份基金可投資於美國144A 債券,該債券較可能發生流動性不足,財務訊息不完整而導致波動較大之風險。統一新興市場企業債券基金、統一中國高收益債券基金統一全球動態多重資產基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,由於基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
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