Funds Center統一系列基金

統一系列基金

選擇其他基金:
基本資料 | 資產配置 | 績效表現 | 淨值走勢 | 操作策略 |
檔案下載:
基金特色
本基金鎖定台灣、香港、新加坡、大陸地區所建構之「大中華經濟共榮圈」股市,看好未來中國市場之內需發展,以及在中國深耕有成之台資企業獲利爆發力,佈局上兼顧中國內需及電子代工股,掌握中國經濟崛起之成長契機。
本基金風險報酬分類為RR5,適合積極型投資人
得獎記錄
2016年
  • 第19屆金鑽獎5年期大中華股票型傑出基金獎
2014年
  • 2014年理柏基金獎5年期大中華股票型基金獎
  • 第17屆金鑽獎5年期大中華股票型傑出基金獎
2012年
  • 2012年理柏基金3年期大中華股票型基金獎
2011年
  • 2011年理柏基金3年期大中華股票型基金獎
資料來源:Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會、Lipper
基金小檔案
基金成立日期 96/04/17 基金規模(億) 0.00億美元(107/04/27)
基金經理人 張繼聖 保管銀行 玉山商業銀行
計價幣別 美元 風險等級 RR5
單筆最低申購(金額) 300美元 單筆最低贖回(單位) 餘額不及10單位,
不得請求部分買回
手續費 現行申購手續費最高為1.4%,實際費率由經理公司依銷售方式不同作適當調整。
經理費 1.75% 保管費 0.2%
贖回手續費 0 定期定額手續費 未開放
定期定額最低扣款(元) 未開放 定期定額扣款日 未開放
投資區域 台灣  香港  新加坡  大陸地區  
投資標的

投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、受益憑證、指數股票型基金(ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、臺灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

投資於外國有價證券:外國證券交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益憑證(REITs)、參與憑證;符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))。

備註
基金經理人
姓名 張繼聖
學歷 中正大學財金研究所碩士
經歷
  • 統一大龍印基金經理人
  • 統一強漢基金經理人
  • 統一大滿貫基金經理人
  • 統一黑馬基金經理人
  • 統一投信資深分析師
  • 友邦投信研究員

基金相關評論

無相關文章

基金最新消息

無相關文章

淨值更新說明:本公司於每營業日下午3:00起公佈統一系列基金淨值,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公佈之淨值為準。月配型基金淨值走勢圖,並未還原息值月配型基金績效走勢圖則包含息值
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人須留意中國大陸政經情勢發展對基金投資績效具有顯著影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
部份基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。部份基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或市場機制不如已開發市場健全,而產生流動性不足風險,對基金報酬產生直接或間接之影響。部份基金可投資於美國144A 債券,該債券較可能發生流動性不足,財務訊息不完整而導致波動較大之風險。統一新興市場企業債券基金、統一中國高收益債券基金統一全球動態多重資產基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,由於基金主要投資於新與市場國家之公司債券或高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:http://www.foi.org.tw