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統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW統一統信基金
13.78% 8.48% 29.93% 45.05% 33.21% 70.78%  
02YTW統一全天候基金
22.64% 16.39% 47.51% 72.5% 57.51% 131.98%  
03YTW統一黑馬基金
21.22% 17.53% 44.13% 59.05% 48.84% 108.51%  
04YTW統一龍馬基金
12.75% 6.22% 34.04% 59.11% 41.07% 94.36%  
05YTW統一強棒貨幣市場基金
0.1% 0.2% 0.38% 0.68% 1.11% 2.26%  
06YTW統一中小基金
20.27% 9.12% 34.2% 68.75% 46.2% 113.26%  
09YTW統一經建基金
22.88% 16.62% 44.87% 66.17% 50.81% 122.17%  
10YTW統一奔騰基金
23.24% 16.11% 43.31% 59.38% 45.74% 98.38%  
11YTW統一大滿貫基金
7.68% 4.21% 27.39% 48.58% 38.28% 66.81%  
12YTW統一亞太基金
0.37% -1.33% 15.32% 18.4% -2.9% 21.49%  
20YTW統一全球債券組合基金
(本基金有一定比例投資於高收益債券基金)
-1.56% -3.11% -2.32% 0.46% -0.17% 5.13%  
21YCN統一強漢基金(人民幣)
- - - - - -  
21YTW統一強漢基金(新台幣)
-0.43% -0.66% 28.25% 35.86% 5.39% 59.67%  
21YUS統一強漢基金(美元)
- - - - - -  
22YTW統一台灣動力基金
26.33% 14.65% 48.05% 71.48% 42.9% 104.78%  
23YTW統一大龍印基金
-4.31% -4.91% 11.23% 13.51% -15.4% 33.55%  
24YCN統一大中華中小基金(人民幣)
- - - - - -  
24YTW統一大中華中小基金(新台幣)
0.58% -7.55% 15.96% 15.48% -10.17% 39.78%  
24YUS統一大中華中小基金(美元)
- - - - - -  
25YTW統一新亞洲科技能源基金
-1.09% -4.69% 13.26% 27.97% 1.84% 99.4%  
27YTW統一亞洲大金磚基金
0.15% 5.58% 21.8% 18.21% -15.29% 13.55%  
28ATW統一新興市場企業債券基金-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-3.5% -5.25% -3.2% -1.88% -0.21% -  
28BTW統一新興市場企業債券基金-月配型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-3.5% -5.25% -3.2% -1.88% -0.21% -  
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣)
- - - - - -  
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣)
-1% -3.79% 17.91% 11.08% -22.21% -  
31YUS統一大龍騰中國基金(美元)
- - - - - -  
32ACN統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-1.87% -4.19% -3.44% 5.76% - -  
32ATW統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-2.85% -1.35% 1.11% 2.75% - -  
32AUS統一中國高收益債券基金-累積型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-3.34% -0.97% 2.28% 8.89% - -  
32BCN統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-1.87% -4.19% -3.44% 5.75% - -  
32BTW統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-2.85% -1.35% 1.11% 2.75% - -  
32BUS統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-3.34% -0.97% 2.27% 8.89% - -  
33YCN統一全球新科技基金(人民幣)
0.38% -3.13% 13.45% 55.68% - -  
33YTW統一全球新科技基金(新台幣)
1.43% -0.07% 20.44% 47.03% - -  
33YUS統一全球新科技基金(美元)
-1.12% 0.06% 20.94% 59.88% - -  
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-7.38% -11.75% - - - -  
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-8.02% -9.22% - - - -  
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-8.77% -8.77% - - - -  
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-7.38% -11.75% - - - -  
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-8.02% -9.22% - - - -  
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
-8.77% -8.77% - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)  
01YTW統一統信基金 11.63% 850.9% - - -  
02YTW統一全天候基金 21.4% 1222.6% - - -  
03YTW統一黑馬基金 20.63% 785.59% - - -  
04YTW統一龍馬基金 11.57% 779.14% - - -  
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.17% 66.43% - - -  
06YTW統一中小基金 15.73% 194.3% - - -  
09YTW統一經建基金 21.87% 422.1% - - -  
10YTW統一奔騰基金 20.47% 560.8% - - -  
11YTW統一大滿貫基金 5.82% 249.3% - - -  
12YTW統一亞太基金 -1.22% 174.8% - - -  
20YTW統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資於高收益債券基金) -3.06% 19.5% - - -  
21YCN統一強漢基金(人民幣) - - - - -  
21YTW統一強漢基金(新台幣) -0.74% 154.2% - - -  
21YUS統一強漢基金(美元) - - - - -  
22YTW統一台灣動力基金 21.2% 97.2% - - -  
23YTW統一大龍印基金 -6.41% 66.4% - - -  
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) - - - - -  
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -5.55% 39.5% - - -  
24YUS統一大中華中小基金(美元) - - - - -  
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -1.14% 99% - - -  
27YTW統一亞洲大金磚基金 3.52% 32.4% - - -  
28ATW統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -5.25% 2.23% - - -  
28BTW統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -5.25% 2.23% - - -  
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) - - - - -  
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -3.27% 9.3% - - -  
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) - - - - -  
32ACN統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -3.49% 11.45% - - -  
32ATW統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.81% 6.16% - - -  
32AUS統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.65% 10.98% - - -  
32BCN統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -3.49% 11.43% - - -  
32BTW統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.81% 6.17% - - -  
32BUS統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.65% 10.98% - - -  
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 2.6% 57.7% - - -  
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 4.8% 48.5% - - -  
33YUS統一全球新科技基金(美元) 4.39% 59.4% - - -  
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -10% -12.34% - - -  
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -8.45% -10.02% - - -  
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -8.28% -8.95% - - -  
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -10% -12.34% - - -  
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -8.45% -10.02% - - -  
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) -8.28% -8.95% - - -  
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:107/05/31
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。

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