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統一系列基金績效總覽
統一系列基金績效總覽
| 基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -6.51% | -5.75% | -4.46% | 45.45% | 56.4% | 159.63% | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -7.32% | -7.45% | -11.18% | 32.15% | 48.95% | 123.67% | |
| 統一全天候基金 | -7.46% | -7.72% | -11.7% | 30.58% | 46.3% | 117.06% | |
| 統一黑馬基金 | -7.22% | -8.05% | -6.75% | 30.15% | 48.16% | 202.54% | |
| 統一龍馬基金 | -8.19% | -9.17% | -8.57% | 28.71% | 35.66% | 107.15% | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.39% | 0.78% | 1.53% | 2.81% | 3.63% | 4.13% | |
| 統一中小基金 | -12.19% | -12.81% | -12.03% | 25.5% | 35.2% | 110.52% | |
| 統一經建基金 | -4.97% | -3.23% | -8.22% | 44.57% | 49.54% | 135.56% | |
| 統一奔騰基金 | -4.97% | -6.36% | -5.22% | 52.16% | 71.58% | 251.53% | |
| 統一大滿貫基金 | -6.31% | -7.86% | -5.78% | 33.38% | 47.41% | 100.88% | |
| 統一亞太基金 | -9.15% | -10.69% | -10.72% | 9.43% | 10.87% | 37.21% | |
| 統一全球債券組合基金 | -7.79% | -6.97% | -4.05% | 2.28% | -1.22% | -5.09% | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -8.01% | -1.47% | 2.52% | 22.57% | 20.81% | 69.29% | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -15.21% | -8.65% | -4.69% | 17.77% | 15.1% | 67.57% | |
| 統一強漢基金（美元） | -7% | -0.93% | 3.22% | 21.1% | 11.75% | 68.09% | |
| 統一台灣動力基金 | -6.28% | -5.88% | -8.92% | 47.12% | 68.77% | 168.48% | |
| 統一大龍印基金 | -7.08% | -18.27% | -11.85% | 23.52% | 29.69% | 67.3% | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -13.5% | -11.92% | -6.66% | 40.08% | 26.51% | 62.34% | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -20.27% | -18.33% | -13.21% | 34.59% | 20.57% | 60.64% | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -12.56% | -11.44% | -6.01% | 38.29% | 17.05% | 61.38% | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -13.82% | -13.3% | -11.24% | 36.24% | 29.92% | 96.3% | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -8.06% | -11.15% | -10.94% | 6.11% | 10.34% | 48.53% | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -6.34% | 0.19% | 4.26% | -10.39% | -22.56% | -11.2% | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | -13.63% | -7.15% | -3.08% | -13.85% | -26.21% | -12.1% | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -5.32% | 0.64% | 5.01% | -11.46% | -28.34% | -11.87% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | -1.99% | -1.25% | 2.01% | 3.37% | 1.3% | -12.33% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | -7.11% | -5.79% | -1.21% | -0.12% | -6.42% | -14.98% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | -1.32% | -0.7% | 4.54% | 4.08% | -4.56% | -11.35% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | -1.99% | -1.25% | 2.01% | 3.37% | 1.31% | -12.32% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | -7.11% | -5.79% | -1.21% | -0.12% | -6.14% | -14.73% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | -1.32% | -0.7% | 4.54% | 4.01% | -4.72% | -11.49% | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -2.43% | -5.44% | -2.47% | 54.19% | 62.12% | 111.32% | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -10.06% | -12.31% | -9.29% | 48.21% | 54.53% | 109.22% | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -1.36% | -4.9% | -1.75% | 52.37% | 50.07% | 109.95% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -0.12% | -4.73% | -4.24% | 32.5% | 33.55% | 35.38% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -7.82% | -11.58% | -10.72% | 27.67% | 27.54% | 34.43% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | 1.08% | -4.12% | -3.29% | 31.25% | 23.86% | 34.9% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -0.12% | -4.73% | -4.24% | 32.5% | 33.34% | 35.15% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -7.82% | -11.58% | -10.72% | 27.68% | 27.24% | 34.1% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | 1.08% | -4.12% | -3.29% | 31.24% | 23.95% | 34.97% | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | 0.07% | 1.84% | 8.04% | 11.97% | 12.25% | 55.68% | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -7.66% | -5.46% | 0.49% | 7.71% | 7.06% | 54.2% | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | 1.15% | 2.42% | 8.76% | 10.62% | 3.89% | 54.59% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -3.97% | -7.54% | -0.93% | 19.8% | 15.6% | 68.76% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -11.45% | -14.25% | -7.86% | 15.13% | 10.17% | 67.21% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -2.91% | -6.99% | -0.21% | 18.36% | 6.97% | 67.87% | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -5.26% | -3.57% | -4.02% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -5.26% | -3.58% | -3.99% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | |||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
| 基金名稱 | 自今年以來報酬率 | 自成立日起報酬率 | 年化標準差(24Mo) | Sharpe值(24Mo) | Beta值(24Mo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -11.61% | 2292.82% | 25.3498 | 0.2368 | 1.3188 | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -13.33% | 122.56% | 25.9715 | 0.1783 | 1.1958 | |
| 統一全天候基金 | -13.55% | 2846.39% | 25.9625 | 0.1716 | 1.1956 | |
| 統一黑馬基金 | -12.44% | 2603.88% | 24.0905 | 0.1779 | 1.1965 | |
| 統一龍馬基金 | -14.24% | 1873.32% | 21.7366 | 0.1833 | 1.179 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.64% | 75.04% | 0.0525 | 1.1579 | - | |
| 統一中小基金 | -20.23% | 484.2% | 28.7788 | 0.1425 | 1.2921 | |
| 統一經建基金 | -10.72% | 1157.2% | 25.1809 | 0.2342 | 1.2102 | |
| 統一奔騰基金 | -12.57% | 2260.2% | 24.9406 | 0.2657 | 1.242 | |
| 統一大滿貫基金 | -12.42% | 699.1% | 23.5518 | 0.1958 | 1.2187 | |
| 統一亞太基金 | -12.71% | 278.3% | 14.3763 | 0.087 | 0.7899 | |
| 統一全球債券組合基金 | -5.78% | 13.3% | 5.4874 | 0.0051 | - | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -3.73% | 165.75% | 16.6823 | 0.1586 | 0.9588 | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -10.82% | 472.6% | 16.6152 | 0.1451 | 0.7867 | |
| 統一強漢基金（美元） | -2.31% | 127.82% | 18.5465 | 0.1742 | 1.1058 | |
| 統一台灣動力基金 | -11.42% | 522.6% | 26.1925 | 0.2374 | 1.3211 | |
| 統一大龍印基金 | -20.68% | 157.3% | 19.6305 | 0.1659 | 0.8404 | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -13.8% | 76.7% | 24.4666 | 0.206 | 1.3006 | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -20.12% | 117.5% | 24.0434 | 0.1982 | 1.1268 | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -12.51% | 54.64% | 25.0219 | 0.2221 | 1.4435 | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -15.22% | 303.4% | 22.314 | 0.2169 | 1.1044 | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -12.73% | 82.4% | 11.4558 | 0.061 | 0.5869 | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -1.01% | 9.89% | 16.2494 | -0.1171 | 0.4187 | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | -8.3% | 3.9% | 17.1051 | -0.1218 | 0.2518 | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | 0.43% | -3.58% | 17.7952 | -0.0747 | 0.5556 | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | -1.33% | 9.77% | 7.5478 | -0.0168 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | -6% | -11.01% | 8.8327 | -0.0279 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | -0.17% | -1.3% | 8.8004 | 0.0768 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | -1.33% | 9.76% | 7.5521 | -0.0167 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | -6% | -10.74% | 8.8379 | -0.028 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | -0.17% | -1.45% | 8.8104 | 0.0755 | - | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -6.44% | 385.4% | 23.2813 | 0.2739 | 1.2614 | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -13.32% | 306.1% | 21.7238 | 0.2781 | 1.0869 | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -5.04% | 336.7% | 23.4705 | 0.2933 | 1.4078 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -5.09% | 40.72% | 16.6215 | 0.2275 | 0.9282 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -11.72% | 25.76% | 14.8269 | 0.2367 | 0.7645 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | -3.31% | 30.06% | 16.9123 | 0.2559 | 1.0824 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -5.09% | 40.48% | 16.6231 | 0.2276 | 0.9283 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -11.72% | 25.45% | 14.8274 | 0.2368 | 0.7647 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | -3.31% | 30.13% | 16.915 | 0.2558 | 1.0826 | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | 1.91% | 38.26% | 8.0471 | 0.1293 | 0.4659 | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -5.53% | 22.9% | 7.8208 | 0.1048 | 0.2933 | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | 3.36% | 22.9% | 10.4765 | 0.1526 | 0.6028 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -10.7% | 91.39% | 18.8243 | 0.1284 | 1.151 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -17.26% | 84.1% | 17.7537 | 0.1202 | 0.9729 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -9.39% | 89.82% | 20.5381 | 0.1461 | 1.2966 | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -9.07% | 24.3% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -9.12% | 24.26% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | ||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
資料來源：Morningstar、投信投顧公會更新日期：114/05/29
- 標準差係衡量報酬率的波動程度，為一個常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高，代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如：某基金的標準差為26.38%，表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %（26.38% ×4 = 105.52%）。
- 夏普指數（Sharpe ratio）目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。
- Beta指數（Beta Coefficient）用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性，以台灣為例，通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2，表示波動情形是股市的兩倍；反之，若某基金的Beta指數為0.5，則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者，表示該基金攻擊性較強，係屬於積極成長性基金；小於1者，則是基金的防守性較佳，應是穩健型基金。