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統一系列基金績效總覽
統一系列基金績效總覽
| 基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -19.89% | -11.79% | -11.76% | 43.18% | 27.37% | 187.88% | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -18.42% | -11.18% | -16.81% | 39.64% | 23.92% | 149.22% | |
| 統一全天候基金 | -18.54% | -11.44% | -17.31% | 37.98% | 21.71% | 141.86% | |
| 統一黑馬基金 | -18.64% | -13.53% | -13.56% | 35.22% | 25.82% | 225.01% | |
| 統一龍馬基金 | -18.64% | -9.27% | -8.7% | 26.36% | 18.55% | 127.91% | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.39% | 0.77% | 1.51% | 2.75% | 3.42% | 3.94% | |
| 統一中小基金 | -24.65% | -17.79% | -15.56% | 29.52% | 13.09% | 130.92% | |
| 統一經建基金 | -18.43% | -9.49% | -11.88% | 39.36% | 25.93% | 158.46% | |
| 統一奔騰基金 | -19.93% | -11.14% | -11.34% | 50.52% | 48.28% | 275.34% | |
| 統一大滿貫基金 | -18.13% | -11.27% | -10.82% | 34.21% | 27.24% | 113.98% | |
| 統一亞太基金 | -12.11% | -12.17% | -9.8% | 11.67% | 3.51% | 54.65% | |
| 統一全球債券組合基金 | 1.7% | 1.61% | 4.19% | 8.93% | 2.97% | 8.43% | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -3.73% | -4.47% | 1.2% | 26.25% | 12.23% | 104.47% | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -1.93% | -3.11% | 4.55% | 30.35% | 13.81% | 119.25% | |
| 統一強漢基金（美元） | -3.09% | -7.56% | 0.82% | 19.61% | -1.85% | 99.82% | |
| 統一台灣動力基金 | -18.05% | -13.28% | -11.82% | 46.94% | 46.49% | 202.84% | |
| 統一大龍印基金 | -18.93% | -12.33% | -6.31% | 35.36% | 21.37% | 88.94% | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -15.04% | -9.85% | -3.82% | 35.98% | 14.98% | 81.93% | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -13.4% | -8.53% | -0.63% | 40.44% | 16.62% | 95.2% | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -14.42% | -12.76% | -4.2% | 28.93% | 0.61% | 78.15% | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -13.51% | -9.74% | -3.4% | 48.18% | 17.64% | 131.7% | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -9.52% | -12.9% | -6.62% | 10.58% | 6.84% | 70.36% | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -1.38% | -2.63% | 5.6% | -20.09% | -26.08% | -1.29% | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | 0.44% | -1.3% | 9.11% | -17.48% | -25.08% | 5.86% | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -0.75% | -5.86% | 5.19% | -24.23% | -35.37% | -3.52% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | -0.1% | 0.68% | 5.6% | 6.51% | 5.53% | -8.21% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | 1.31% | 2.86% | 10.01% | 6.03% | 0.72% | -6.7% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | 0.71% | -0.94% | 7.88% | 3.07% | -5.62% | -8.33% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | -0.1% | 0.68% | 5.6% | 6.52% | 5.54% | -8.2% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | 1.31% | 2.86% | 10.01% | 6.03% | 1.03% | -6.43% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | 0.71% | -0.95% | 7.81% | 3% | -5.78% | -8.47% | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -16.17% | -8.52% | -4.77% | 54.33% | 26.79% | 139.61% | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -14.62% | -7.24% | -1.55% | 59.3% | 28.58% | 157.07% | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -15.63% | -11.52% | -5.11% | 46.25% | 10.89% | 134.44% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -13.59% | -9.48% | -7.35% | 29.17% | 12.51% | 42.3% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -11.75% | -8.5% | -3.93% | 33.28% | 14.12% | 52.69% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | -12.81% | -12.72% | -7.38% | 22.33% | -1.56% | 39.22% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -13.59% | -9.49% | -7.35% | 29.17% | 12.33% | 42.06% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -11.75% | -8.5% | -3.92% | 33.29% | 13.85% | 52.31% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | -12.81% | -12.72% | -7.39% | 22.32% | -1.49% | 39.29% | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | -2.95% | -6.59% | 2.57% | 8.21% | 9.92% | 65.79% | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -1.08% | -5.16% | 6.1% | 11.72% | 11.53% | 77.76% | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -2.27% | -9.5% | 2.29% | 2.65% | -3.73% | 62.29% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -14.76% | -12.6% | -7.22% | 20.46% | 0.77% | 97.51% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -13.17% | -11.34% | -4.12% | 24.32% | 2.17% | 111.84% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -14.24% | -15.45% | -7.6% | 14.14% | -11.89% | 93.13% | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -14.26% | -6.76% | -6.98% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -14.31% | -6.86% | -7% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | |||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
| 基金名稱 | 自今年以來報酬率 | 自成立日起報酬率 | 年化標準差(24Mo) | Sharpe值(24Mo) | Beta值(24Mo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -19.89% | 2068.66% | 25.373 | 0.2277 | 1.327 | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -18.42% | 109.51% | 26.527 | 0.2064 | 1.2173 | |
| 統一全天候基金 | -18.54% | 2676.28% | 26.5164 | 0.1998 | 1.2171 | |
| 統一黑馬基金 | -18.64% | 2412.27% | 23.9254 | 0.2021 | 1.1818 | |
| 統一龍馬基金 | -18.64% | 1772.18% | 20.9014 | 0.1756 | 1.1183 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.39% | 74.6% | 0.0544 | 1.0201 | - | |
| 統一中小基金 | -24.65% | 451.9% | 29.3746 | 0.1569 | 1.3268 | |
| 統一經建基金 | -18.43% | 1048.6% | 24.8136 | 0.2152 | 1.1937 | |
| 統一奔騰基金 | -19.93% | 2061.6% | 24.3173 | 0.2644 | 1.2098 | |
| 統一大滿貫基金 | -18.13% | 647% | 22.6779 | 0.2051 | 1.1693 | |
| 統一亞太基金 | -12.11% | 280.9% | 14.2966 | 0.108 | 0.7777 | |
| 統一全球債券組合基金 | 1.7% | 22.29% | 3.8935 | 0.2367 | - | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -3.73% | 165.75% | 16.1639 | 0.1888 | 0.8344 | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -1.93% | 529.7% | 15.2058 | 0.2515 | 0.7664 | |
| 統一強漢基金（美元） | -3.09% | 125.99% | 17.5234 | 0.1712 | 0.9928 | |
| 統一台灣動力基金 | -18.05% | 476% | 26.1343 | 0.2372 | 1.3189 | |
| 統一大龍印基金 | -18.93% | 163% | 19.6516 | 0.2338 | 0.7865 | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -15.04% | 74.16% | 24.0985 | 0.19 | 1.2635 | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -13.4% | 135.8% | 23.31 | 0.2291 | 1.1921 | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -14.42% | 51.27% | 24.6081 | 0.183 | 1.4167 | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -13.51% | 311.5% | 23.8718 | 0.2585 | 1.056 | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -9.52% | 89.1% | 11.1721 | 0.1156 | 0.6287 | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -1.38% | 9.48% | 16.5208 | -0.2139 | 0.4082 | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | 0.44% | 13.8% | 17.6206 | -0.1517 | 0.3402 | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -0.75% | -4.7% | 18.3997 | -0.1917 | 0.5547 | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | -0.1% | 11.14% | 7.4974 | 0.0407 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | 1.31% | -4.08% | 8.0289 | 0.0749 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | 0.71% | -0.42% | 8.7894 | 0.0608 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | -0.1% | 11.14% | 7.5015 | 0.0408 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | 1.31% | -3.8% | 8.0336 | 0.0748 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | 0.71% | -0.57% | 8.799 | 0.0595 | - | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -16.17% | 334.9% | 25.7233 | 0.2542 | 1.0663 | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -14.62% | 300% | 23.8836 | 0.3028 | 0.9985 | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -15.63% | 288% | 24.967 | 0.2553 | 1.2247 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -13.59% | 28.11% | 16.4514 | 0.2069 | 0.751 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -11.75% | 25.72% | 14.8691 | 0.2786 | 0.6946 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | -12.81% | 17.27% | 15.8319 | 0.2058 | 0.9161 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -13.59% | 27.9% | 16.4527 | 0.2069 | 0.751 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -11.75% | 25.41% | 14.8701 | 0.2786 | 0.6947 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | -12.81% | 17.34% | 15.8343 | 0.2057 | 0.9163 | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | -2.95% | 31.67% | 7.4727 | 0.0713 | 0.4256 | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -1.08% | 28.7% | 7.5832 | 0.1775 | 0.3511 | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -2.27% | 16.2% | 9.9388 | 0.0505 | 0.5714 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -14.76% | 82.68% | 19.4479 | 0.1301 | 0.9827 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -13.17% | 93.2% | 17.9534 | 0.1817 | 0.9099 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -14.24% | 79.64% | 20.3662 | 0.1211 | 1.1394 | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -14.26% | 17.2% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -14.31% | 17.17% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | ||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
資料來源：Morningstar、投信投顧公會更新日期：114/03/31
- 標準差係衡量報酬率的波動程度，為一個常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高，代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如：某基金的標準差為26.38%，表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %（26.38% ×4 = 105.52%）。
- 夏普指數（Sharpe ratio）目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。
- Beta指數（Beta Coefficient）用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性，以台灣為例，通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2，表示波動情形是股市的兩倍；反之，若某基金的Beta指數為0.5，則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者，表示該基金攻擊性較強，係屬於積極成長性基金；小於1者，則是基金的防守性較佳，應是穩健型基金。