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申購買回清單
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申購買回清單
說明 :
- 本基金為採現金申贖制，不接受投資人以實物進行交換。
- 以上資料係依據「」相關條款之規定公告，資料內容由統一投信於 -- -- 提供。
- 若遇非基金營業日，則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
- 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考統一投信官網。
- 每現金申購/買回基數約當淨值(元)計算公式如下：每現金申購/買回基數表彰之受益權單位數x(申購買回清單基準日前1個營業日本基金淨資產價值/申購買回清單基準日前1個營業日本基金已發行受益權單位總數)，四捨五入計算至元。 每現金申購/買回基數約當淨值(元)計算公式如下：每現金申購/買回基數表彰之受益權單位數x(申購買回清單基準日前2個營業日本基金淨資產價值/申購買回清單基準日前2個營業日本基金已發行受益權單位總數)，四捨五入計算至元。