即時預估淨值說明：

1. 昨收淨值：前一基金營業日淨值，若為9:00後方能結出，於基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。
2. 即時預估淨值：根據基金投資組合的即時成交價格，ETF為乘上前一日基金投資組合，惟主動式台股ETF為乘上最新基金投資組合，均再乘上即時匯率所計算出的淨值，約每15秒即時更新一次。海外地區交易所若有盤後交易機制，則依盤後交易時段之最新成交價格或收盤價格計算。若有標示"(預估昨收)"等字樣，係指跨時區基金公告結帳淨值為本公司先行預估之淨值。
3. 即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數未有即時數值，則以可取得之基金最近營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。被動式ETF於基金非基金營業日時，該基金即時追蹤差距欄位將不予以更新，並以「N/A」方式呈現；主動式ETF，因無追蹤之指數，該基金即時追蹤差距欄位將以「N/A」方式呈現。

備註：

以上交易資訊為統一投信為服務投資人所提供，內容僅供參考，提醒因各檔基金之基金營業日不盡相同，如為非基金營業日所提供之預估淨值數據可能因該基金部份交易市場休市而無法即時真實反應，另各基金投資組合差異性甚大、價格波動性變化迅速，且涉及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間而有差異。統一投信不負擔保其正確性或即時性之責任，如有任何疏漏、錯誤，或因網路、系統問題，包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事，或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害，本公司均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。

警語：

1. 以上之基金淨值以新臺幣計價。基金投資或交易之標的涉及外幣者，因各幣別匯率波動或即時匯率評價時點及資訊來源不同，可能使實際基金淨值計算之匯率或有差異，故即時預估淨值與參考匯率僅供參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
2. 即時追蹤差距之計算來源包含基金即時預估淨值、即時指數值、即時匯率等資料，該計算可能因投資組合交易市場或外匯市場暫停交易、指數公司發布指數值時間延遲或不正確、資訊傳輸中斷等因素，導致無法即時提供。其中若無法取得即時指數值資料時，將以可取得之最近營業日之基金績效與標的指數差異，加計即時匯率計算之。指數值資料來源除特別註明外，均為Bloomberg。
3. 以上所有包含即時價格、即時匯率等資料如因資料來源傳輸中斷或其他因素，致無法即時取得者，則以最近可取得之價格、匯率等資料計算。