即時預估淨值說明：

1. 昨收淨值：基金前一交易日淨值。
2. 預估淨值：根據基金投資組合中各成份股/成份債券之最新盤中成交價格或收盤價格，乘上前一日各成份股/成份債券比重，再乘上最新匯率所計算出的單位淨值，約每15秒即時更新一次。海外地區交易所若有盤後交易機制，則依盤後交易時段之最新成交價格或收盤價格計算。
3. 淨值漲跌幅：(預估淨值–昨收淨值) /昨收淨值。
4. 昨收市價：基金前一交易日市場收盤價。
5. 最新市價：基金最新市場成交價格。
6. 市價漲跌幅：(基金最新市場成交價格–基金前一交易日收盤價) /基金前一交易日收盤價。
7. 最新折溢價：最新市價–最新預估淨值，若大於0表示溢價，小於0表示折價。
8. 最新折溢價幅度：(最新市價–最新預估淨值) /最新預估淨值。
9. 即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有即時報價，則以可取得之最近營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。於基金非基金營業日時，該基金即時追蹤差距欄位將不予以更新，並以「N/A」方式呈現。
10. 最近評價匯率：即時匯率訊息僅供參考。實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。國外資產淨值之匯率兌換先由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日中華民國時間下午四時三十分路透社(Reuters)所示收盤匯率為計算依據。如計算日當日無法取得路透社(Reuters)所提供之收盤匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)所提供之資訊代之。如計算日無收盤匯率或無法取得者，則以最近之收盤匯率為準。
11. 因指數即時跳動具延遲性，以及與追蹤指數橫跨不同時區之即時指數值取價定義或實際串接所遇到之資訊問題等，且部份指數若在本公司揭露即時估計淨值時間(08:30~17:00)時市場並無開盤，則指數值將有不會變動之情況，本公司將以可取得之最新資料進行揭示。指數值資料來源除特別註明外，均為Bloomberg。

備註：

1. 上述各項數據僅供參考，市價之各項數據為基金在台灣掛牌交易狀況，以新台幣計價；該價格及漲跌幅部分仍應以台灣證券交易所公佈為準；淨值則應以統一投信最終公佈之每日淨值為準。 台灣證券交易所交易時間為週一～週五9：00～13：30。 中華民國證券市場交易日休市時，將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若逢非營業日，當日停止提供及更新資料。另因使用者個別網路傳輸品質速度不同可能影響更新頻率或時間。
2. 以上交易資訊為統一投信為服務投資人所提供，內容僅供參考，提醒因各檔基金之基金營業日不盡相同，如為非基金營業日所提供之預估淨值數據可能因該基金部份交易市場休市而無法即時真實反應，另各基金投資之個股組合差異性甚大、價格波動性變化迅速，且涉及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間而有差異。統一投信不負擔保其正確性或即時性之責任，如有任何疏漏、錯誤，或因網路、系統問題，包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事，或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害，統一投信、台灣證券交易所、台灣期貨交易所均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。
3. 若有標示"(預估昨收)"等字樣，係指跨時區基金公告結帳淨值為本公司先行預估之淨值；後續正式淨值公告後，則移除"(預估昨收)"字樣。

警語：

即時追蹤差距之計算來源包含基金即時預估淨值、即時指數值、即時匯率等資料， 即時追蹤差距之計算可能因國內外股/債/匯金融市場暫停交易、指數公司發布指數值時間延遲或不正確、資訊傳輸中斷等因素，導致無法即時提供。 其中若無法取得即時指數值資料時，將以可取得之最近營業日之基金績效與標的指數差異，加計即時匯率計算之。