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基金特色
基本資料
指數特色
指數介紹
基金投資組合
資料日期:
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 91 | 118 | -27 |
| 持債比重(%) | 97.97 | 100.00 | -2.03 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.94 | 6.10 | -0.16 |
| 平均票息率(%) | 5.97 | 5.57 | 0.40 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.65 | 12.87 | -0.22 |
| 平均到期日(年) | 26.99 | 25.65 | 1.34 |
無資料
近一年淨值走勢圖
{{fund.sFundName}}歷史淨值表
參與券商
流動量提供者
歷史日內預估淨值
註:
- 預估淨值為根據基金投資組合中各成份股之最新成交價格，乘上前一日各成份股比重，再乘上最新匯率所計算出之單位淨值，僅供投資人參考，基金實際淨值以本公司最終公佈之每日淨值為準。
- 當日預估淨值於16:00後始可下載。