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統一系列ETF基金配息組成項目查詢

查詢條件

日期
基金名稱
※基金配息組成項目僅可查詢最近五年。

說明 :

  1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  2. 若欲查詢基金歷史配息紀錄，請按此查詢。
  3. 每單位配息：指基金每單位當期分配之金額。
  4. 可分配淨利益：為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用，但不包括未實現資本利得。
  5. 本金：為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。