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（本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金）
近一年淨值走勢圖
近30日淨值表
| 日期 | 基金淨值 | 基金漲跌 | 基金漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 114/07/31 | 14.37 | 0.24 | 1.70% |
| 114/07/30 | 14.13 | 0.03 | 0.21% |
| 114/07/29 | 14.10 | -0.11 | -0.77% |
| 114/07/28 | 14.21 | 0.10 | 0.71% |
| 114/07/25 | 14.11 | -0.02 | -0.14% |
| 114/07/24 | 14.13 | 0.15 | 1.07% |
| 114/07/23 | 13.98 | 0.11 | 0.79% |
| 114/07/22 | 13.87 | -0.23 | -1.63% |
| 114/07/21 | 14.10 | -0.06 | -0.42% |
| 114/07/18 | 14.16 | 0.22 | 1.58% |
| 114/07/17 | 13.94 | 0.09 | 0.65% |
| 114/07/16 | 13.85 | 0.08 | 0.58% |
| 114/07/15 | 13.77 | 0.21 | 1.55% |
| 114/07/14 | 13.56 | -0.17 | -1.24% |
| 114/07/11 | 13.73 | -0.03 | -0.22% |
| 114/07/10 | 13.76 | 0.03 | 0.22% |
| 114/07/09 | 13.73 | 0.23 | 1.70% |
| 114/07/08 | 13.50 | 0.08 | 0.60% |
| 114/07/07 | 13.42 | -0.09 | -0.67% |
| 114/07/04 | 13.51 | -0.11 | -0.81% |
| 114/07/03 | 13.62 | 0.11 | 0.81% |
| 114/07/02 | 13.51 | 0.05 | 0.37% |
| 114/07/01 | 13.46 | 0.08 | 0.60% |
| 114/06/30 | 13.38 | -0.01 | -0.07% |
| 114/06/27 | 13.39 | 0.00 | 0.00% |
| 114/06/26 | 13.39 | -0.09 | -0.67% |
| 114/06/25 | 13.48 | 0.15 | 1.13% |
| 114/06/24 | 13.33 | 0.29 | 2.22% |
| 114/06/23 | 13.04 | -0.03 | -0.23% |
| 114/06/20 | 13.07 | -0.09 | -0.68% |