5/27掛牌上市
台股主動式基金專家,操作實力深受信賴
統一投信台股主動式基金有口皆碑,投資實力看得見!推出首檔台股主動式ETF,為投資人帶來台股投資新選擇!
本文提及之基金僅為說明之用,不必然代表本基金績效,亦不代表任何金融商品的推介或建議。基金過去績效不代表未來績效之保證。
(左圖)資料來源:Bloomberg(新台幣/不含息),統計至2025/2,績效指標為上市電子指數 。(右圖)資料來源:晨星,單位:%,統計至2025/2。成立以來指基金成立以來,統一全天候成立於1994/2/18、統一黑馬成立於1994/11/1、統一統信成立於 1993/1/30、統一奔騰成立於1998/8/11、統一龍馬成立於 1995/4/8 。
小孩子才做選擇,兩大投資優勢我都要
資料來源:統一投信整理。*Alpha(α)是指投資組合與績效指標相比,所獲得的超額報酬,反映選股或策略帶來的額外收益。
台股大趨勢,增長銳不可擋
本文提及之經濟走勢及預測不必然代表本基金績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
資料來源:Bloomberg,統計期間為1967/1~2025/1,依月統計數據,統一投信整理
資料來源:WFE、Bloomberg,市值統計期間為2004/12~2024/12/31,依季統計數據,台股市值排名為每年底數據,以全球資本市場進行排名;外資持有比重為每年底數據,來源為金管會證期局,統一投信整理。
本文提及之經濟走勢及預測不必然代表本基金績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
資料來源:CMoney、Bloomberg,資料時間為2025/3/18,統計期間截至2024/12/31;以300大市值企業對比所有上市櫃企業,依各單年度計算後再計算平均值,統一投信整理。
大者恆大 引領投資新未來
資料來源:Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單,2025/3/31
資料來源:統一投信整理,管理規模、基金規模截至2025/1,參訪次數資料截至2024/12。定期定額資料來源為投信投顧公會,三冠王指扣款金額,扣款人數,扣款筆數居冠,統計至2025/1。*主動股票投資部分包含台股主動基金、海外股票主動基金、私募股票類基金及全權委託。
資料來源:各公司網站、CMoney,台股市值排名截至2024/12/31,統一投信整理。
本文提及之投資標的僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
資料來源:(左)fortune business insights,2024/12,(右)群益投顧,2024/8,統一投信整理。#台股市值排名截至2024/12/31,CMoney。
*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現,並非報酬率之保證,其整體期間績效不一定為正報酬。
資料來源:統一投信整理。**主動基金每月公布前十大持股,每季(3、6、9、12)公布比重達1%以上部位。
本文提及之投資標的僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。
資料來源:統一投信整理。
基本資料
基金性質
開放式國內主動式ETF
保管銀行
彰化銀行
績效指標
發行量加權股價指數*
績效指標授權費
0.01%
申購手續費
不高於2%,依實際銷售策略而定
股票代碼/簡稱
00981A /主動統一台股增長
初級市場最小申購/買回基數
50萬個單位數
IPO發行價
新台幣10元
IPO最低申購金額
新台幣1萬元或其整倍數
風險報酬等級
RR4**
經理費
200億元(含)以下  1.2%;超過200億元部分 1.0%
保管費
200億元(含)以下  0.12%;超過200億元部分 0.10%
收益分配
年配,自基金成立日起180日後於每年9月底評價、具平準金機制 (首次配息評價時間為2026年9月底)
基金經理人
陳釧瑤
學歷:國立中央大學產業經濟研究所碩士
經歷:現任統一奔騰基金、統一台灣高息優選基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金)經理人、產業及金融投資研究資歷超過17年
基金投資策略
基金60%以上需投資於台灣上市櫃中市值排名前300大個股
開放買回日
自基金掛牌上市日起每台股交易日於市場進行交易,或於初級市場申購 /買回
*本基金之績效指標係為基金績效評量之參考,本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。**基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準,RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得,淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正,始可進行分配,經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額,配息金額並非不變且無保證收益及配息。
5/27(二)掛牌上市
本基金於5/27(二)掛牌上市,投資人可於掛牌後透過證券公司進行交易(例如:使用證券APP下單等方式),交易方式如同股票買賣,歡迎洽詢各大券商下單買進。
交易注意事項
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