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基金：基本資料 | 績效表現 | 淨值走勢 | 操作策略

公開說明書下載：

(7.2MB)

股東權益報酬率（ROE）不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達6%以上個股，掌握E世代優質類股。

2008年

獲第十一屆金鑽獎一年期一般類股傑出基金獎

基金成立日期	民國89年4月10日	基金規模(億)	66.53 (97/8/27)
基金經理人	張繼聖	保管銀行	中國信託
單筆最低申購	3,000元	單筆最低贖回(單位)	0
手續費	100萬以下：1.4% 100萬(含)至500萬以下：1.2% 500萬(含)至1,000萬以下：1.0% 1,000萬以上：0.8% 註：實際費率得依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。
經理費	1.60%	保管費	0.15%
贖回手續費	0	定時定額手續費	1.00%/次
定時定額最低扣款(元)	3,000	定時定額扣款日	8日、18日、28日
投資區域	台灣
投資標的	本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

基金持股
類別	持股比率（％）
上市電腦及週邊設備業	15.93
上市食品工業	5.73
上市光電業	5.52
上市鋼鐵工業	5.2
上市通信網路業	4.43
上市電子通路業	4.27
上櫃電腦及週邊設備業	2.9
上櫃光電業	2.36
上市半導體業	2.27
上市化學工業	1.34
上市橡膠工業	8.25
上市塑膠工業	5.25
上市電子零組件業	4.75
上市航運業	3.23
上市金融保險	2.89
上櫃其他電子業	2.02
上市其他電子業	0.39
上市其他	3.46
上市電機機械	2.11
其他	17.70

資料日期：2008/07/31

五大持股
名稱	持股比率（％）
大成	5.58
臺塑	5.03
宏達電	5.02
緯創	4.78
廣達	4.69

資料日期：2008/07/31

持股類別比例

總數:100%

上市電腦及週邊設備業:15.93%

上市食品工業:5.73%

上市光電業:5.52%

上市鋼鐵工業:5.2%

上市通信網路業:4.43%

上市電子通路業:4.27%

上櫃電腦及週邊設備業:2.9%

上櫃光電業:2.36%

上市半導體業:2.27%

上市化學工業:1.34%

上市橡膠工業:8.25%

上市塑膠工業:5.25%

上市電子零組件業:4.75%

上市航運業:3.23%

上市金融保險:2.89%

上櫃其他電子業:2.02%

上市其他電子業:0.39%

上市其他:3.46%

上市電機機械:2.11%

其他:17.70%

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本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站( http://www.ezmoney.com.tw )或公開資訊觀測站( http://newmops.tse.com.tw )自行下載。