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基金：基本資料 | 績效表現 | 淨值走勢 | 操作策略

公開說明書下載：

(7.2MB)

股、債市彈性操作，追求穩健收益，以絕對報酬為目標。鎖定風險、高流動性的公債與穩健報酬之公司債，以獲取無風險之固定收益為主，並機動建立股票部位，為客戶掌握波段獲利，創造超額報酬。

基金成立日期	民國92年12月18日	基金規模(億)	2.15 (97/8/27)
基金經理人	余文鈞	保管銀行	永豐商業銀行
單筆最低申購	3,000	單筆最低贖回(單位)	0
手續費	100萬以下：1.4% 100萬(含)至500萬以下：1.2% 500萬(含)至1,000萬以下：1.0% 1,000萬以上：0.8%。註：實際費率得依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。
經理費	1.20%	保管費	0.12%
贖回手續費	0	定時定額手續費	1.00%/次
定時定額最低扣款(元)	3,000	定時定額扣款日	8日、18日、28日
投資區域	台灣
投資標的	投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃之債券換股權利證書及指數股票型基金（Exchange Traded Fund）之總額，每季平均不得超過本基金淨資產價值之70%且不得低於本基金淨資產價值之10%。

基金持股
類別	持股比率（％）
上市電腦及週邊設備業	8.81
上市金融保險	6.22
上市半導體業	5.02
上市食品工業	2.52
上櫃電腦及週邊設備業	1.38
上市油電燃氣業	1.28
上市橡膠工業	0.89
上市其他電子業	0.64
上市基金權證	6.73
上市光電業	1.97
上市紡織纖維	1.37
上市航運業	0.82
上市通信網路業	7.58
上市鋼鐵工業	2.44
上市其他	0.87
其他	51.46

資料日期：2008/07/31

五大持股
名稱	持股比率（％）
台灣50	6.89
中華電	5.03
台灣大	4.76
廣達	4.44
合庫	3.79

資料日期：2008/07/31

持股類別比例

總數:100%

上市電腦及週邊設備業:8.81%

上市金融保險:6.22%

上市半導體業:5.02%

上市食品工業:2.52%

上櫃電腦及週邊設備業:1.38%

上市油電燃氣業:1.28%

上市橡膠工業:0.89%

上市其他電子業:0.64%

上市基金權證:6.73%

上市光電業:1.97%

上市紡織纖維:1.37%

上市航運業:0.82%

上市通信網路業:7.58%

上市鋼鐵工業:2.44%

上市其他:0.87%

其他:51.46%

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本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站( http://www.ezmoney.com.tw )或公開資訊觀測站( http://newmops.tse.com.tw )自行下載。