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公開說明書下載： (5.0MB) |
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依本基金公開說明書基金概況一、（二十一）內容：本基金之營業日指中華民國證券市場交易日。但投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十之國家或地區。
2008年本基金主要投資國家休假日如下:
| 月份 |
香港 |
新加坡 |
| 1月 |
- |
- |
| 2月 |
- |
- |
| 3月 |
21,24 |
21 |
| 4月 |
- |
- |
| 5月 |
12 |
19 |
| 6月 |
9 |
- |
| 7月 |
1 |
- |
| 8月 |
- |
9 |
| 9月 |
15 |
- |
| 10月 |
1 , 7 |
1,28 |
| 11月 |
- |
- |
| 12月 |
25 , 26 |
8,25 |
* 本公司將於一週前網站公佈除中華民國以外投資比重達本基金淨資產價值百分之三十之主要投資國或地區。
截至昨日，除中華民國外，投資比重達本基金淨資產價值百分之三十之國家或地區：無
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